基金结转日是什么？
“基金结转日”是基金公司完成基金净值计算、公告和发布的日子，也是投资者申购和赎回基金份额的最后一天。 例如，某只基金的《基金合同》生效日期为2018年9月5日，那么该基金的结转日为每月的5号，即每个月的第一个工作日将截至前一工作日的基金份额净值公布并作为下一个交易日的交易数据。 因此对于开放式基金来说每个交易日都在不停吸收净值的增加或者减少，每个交易日都有新的基金资产加入，每个交易日也都有部分投资人卖出基金，使基金资产的资金流人。所以每天的交易都是将前一个交易日的基金余额+当日买进-出售的差额，得出当日的基金余额。 所以基金的结转日是按照月份来计算的，每一个月最后一天为一次结转，新的一个月第一个交易日，基金公司将调整后的资产负债表公布在网站上面，同时也会通过短信或邮件的方式通知到投资者。
不过需要注意的是对于某些基金管理公司旗下有多只基金的产品线而言，其可能存在多个结转日，具体情况还需看具体基金公司的细则。